グローイング・フロンティア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月21日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月27日-令和3年6月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月26日 | 2021年6月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,289,310 | 72,519,788 |
| コール・ローン | 139,965,606 | 159,283,809 |
| 投資証券 | 5,090,047,095 | 3,934,145,985 |
| 親投資信託受益証券 | 2,187,151 | 2,184,966 |
| 未収入金 | 35,992,320 | － |
| 流動資産計 | 5,272,481,482 | 4,168,134,548 |
| 資産の部合計 | 5,272,481,482 | 4,168,134,548 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 38,273 |
| 未払収益分配金 | － | 34,441,608 |
| 未払解約金 | 34,283,813 | 65,286,083 |
| 未払受託者報酬 | 904,836 | 677,871 |
| 未払委託者報酬 | 32,903,197 | 24,649,799 |
| 未払利息 | 383 | 451 |
| その他未払費用 | 234,295 | 172,490 |
| 流動負債計 | 68,326,524 | 125,266,575 |
| 負債の部合計 | 68,326,524 | 125,266,575 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,688,805,983 | 3,444,160,896 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,484,651,025 | 598,707,077 |
| 元本等合計 | 5,204,154,958 | 4,042,867,973 |
| 純資産の部合計 | 5,204,154,958 | 4,042,867,973 |
| 負債・純資産合計 | 5,272,481,482 | 4,168,134,548 |
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