グローイング・フロンティア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月21日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月29日-令和4年6月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月28日 | 2022年6月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 72,519,788 | 19,629 |
| 金銭信託 | － | 15,083,962 |
| コール・ローン | 159,283,809 | 76,061,269 |
| 投資証券 | 3,934,145,985 | 2,520,637,191 |
| 親投資信託受益証券 | 2,184,966 | 2,184,092 |
| 流動資産計 | 4,168,134,548 | 2,613,986,143 |
| 資産の部合計 | 4,168,134,548 | 2,613,986,143 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 38,273 | － |
| 未払収益分配金 | 34,441,608 | 21,134,755 |
| 未払解約金 | 65,286,083 | 3,643,483 |
| 未払受託者報酬 | 677,871 | 442,261 |
| 未払委託者報酬 | 24,649,799 | 16,083,447 |
| 未払利息 | 451 | － |
| その他未払費用 | 172,490 | 113,463 |
| 流動負債計 | 125,266,575 | 41,417,409 |
| 負債の部合計 | 125,266,575 | 41,417,409 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,444,160,896 | 2,113,475,568 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 598,707,077 | 459,093,166 |
| （分配準備積立金） | 533,016,006 | 381,367,858 |
| 元本等合計 | 4,042,867,973 | 2,572,568,734 |
| 純資産の部合計 | 4,042,867,973 | 2,572,568,734 |
| 負債・純資産合計 | 4,168,134,548 | 2,613,986,143 |
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