グローイング・フロンティア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月21日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/28-2023/06/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月27日 | 2023年6月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 19,629 | 106,615 |
| 金銭信託 | 15,083,962 | 12,760,486 |
| コール・ローン | 76,061,269 | 93,683,163 |
| 投資証券 | 2,520,637,191 | 2,983,245,275 |
| 親投資信託受益証券 | 2,184,092 | 2,183,218 |
| 流動資産計 | 2,613,986,143 | 3,091,978,757 |
| 資産の部合計 | 2,613,986,143 | 3,091,978,757 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,134,755 | 22,274,798 |
| 未払解約金 | 3,643,483 | 25,880,281 |
| 未払受託者報酬 | 442,261 | 441,417 |
| 未払委託者報酬 | 16,083,447 | 16,053,370 |
| その他未払費用 | 113,463 | 113,361 |
| 流動負債計 | 41,417,409 | 64,763,227 |
| 負債の部合計 | 41,417,409 | 64,763,227 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,113,475,568 | 2,227,479,817 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 459,093,166 | 799,735,713 |
| （分配準備積立金） | 381,367,858 | 589,125,603 |
| 元本等合計 | 2,572,568,734 | 3,027,215,530 |
| 純資産の部合計 | 2,572,568,734 | 3,027,215,530 |
| 負債・純資産合計 | 2,613,986,143 | 3,091,978,757 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
