グローイング・フロンティア株式ファンドの損益計算書

【提出】

2022年3月24日 9:04

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月29日-令和4年6月27日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年6月27日至 2020年12月26日	自 2021年6月29日至 2021年12月28日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	－	217
有価証券売買等損益	778,769,028	391,978,439
為替差損益	-146,622,470	114,650,787
営業収益合計	632,146,558	506,629,443
営業費用
支払利息	51,699	28,949
受託者報酬	703,447	554,204
委託者報酬	25,579,961	20,154,126
その他費用	25,667,148	15,514,266
営業費用合計	52,002,255	36,251,545
営業利益又は営業損失（△）	580,144,303	470,377,898
経常利益又は経常損失（△）	580,144,303	470,377,898
四半期純利益又は四半期純損失（△）	580,144,303	470,377,898
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	58,067,162	68,985,739
中間剰余金又は中間欠損金（△）	598,707,077	855,426,987
剰余金増加額又は欠損金減少額	412,602,540	38,813,207
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	412,602,540	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	38,813,207
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,212,952	183,485,456
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	183,485,456
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,212,952	－
分配金	－	－