グローイング・フロンティア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月24日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月29日-令和4年6月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月28日 | 2021年12月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 72,519,788 | 21,637 |
| 金銭信託 | － | 15,391,546 |
| コール・ローン | 159,283,809 | 94,558,436 |
| 投資証券 | 3,934,145,985 | 3,347,004,115 |
| 親投資信託受益証券 | 2,184,966 | 2,184,310 |
| 流動資産計 | 4,168,134,548 | 3,459,160,044 |
| 資産の部合計 | 4,168,134,548 | 3,459,160,044 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 38,273 | － |
| 未払収益分配金 | 34,441,608 | － |
| 未払解約金 | 65,286,083 | 49,732,410 |
| 未払受託者報酬 | 677,871 | 554,204 |
| 未払委託者報酬 | 24,649,799 | 20,154,126 |
| 未払利息 | 451 | － |
| その他未払費用 | 172,490 | 142,248 |
| 流動負債計 | 125,266,575 | 70,582,988 |
| 負債の部合計 | 125,266,575 | 70,582,988 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,444,160,896 | 2,533,150,069 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 598,707,077 | 855,426,987 |
| （分配準備積立金） | 533,016,006 | 373,719,829 |
| 元本等合計 | 4,042,867,973 | 3,388,577,056 |
| 純資産の部合計 | 4,042,867,973 | 3,388,577,056 |
| 負債・純資産合計 | 4,168,134,548 | 3,459,160,044 |
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