グローイング・フロンティア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月23日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/28-2023/06/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月27日 | 2022年12月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 19,629 | 36,539,118 |
| 金銭信託 | 15,083,962 | 14,013,440 |
| コール・ローン | 76,061,269 | 83,200,381 |
| 投資証券 | 2,520,637,191 | 2,559,724,279 |
| 親投資信託受益証券 | 2,184,092 | 2,182,999 |
| 流動資産計 | 2,613,986,143 | 2,695,660,217 |
| 資産の部合計 | 2,613,986,143 | 2,695,660,217 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 36,507,760 |
| 未払収益分配金 | 21,134,755 | － |
| 未払解約金 | 3,643,483 | 7,236,685 |
| 未払受託者報酬 | 442,261 | 393,872 |
| 未払委託者報酬 | 16,083,447 | 14,324,746 |
| その他未払費用 | 113,463 | 102,262 |
| 流動負債計 | 41,417,409 | 58,565,325 |
| 負債の部合計 | 41,417,409 | 58,565,325 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,113,475,568 | 2,172,901,078 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 459,093,166 | 464,193,814 |
| （分配準備積立金） | 381,367,858 | 340,214,396 |
| 元本等合計 | 2,572,568,734 | 2,637,094,892 |
| 純資産の部合計 | 2,572,568,734 | 2,637,094,892 |
| 負債・純資産合計 | 2,613,986,143 | 2,695,660,217 |
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