グローイング・フロンティア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月21日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/27-2024/06/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月26日 | 2023年12月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 106,615 | 134,726 |
| 金銭信託 | 12,760,486 | 20,432,636 |
| コール・ローン | 93,683,163 | 90,979,294 |
| 投資証券 | 2,983,245,275 | 3,447,472,652 |
| 親投資信託受益証券 | 2,183,218 | 2,182,781 |
| 流動資産計 | 3,091,978,757 | 3,561,202,089 |
| 資産の部合計 | 3,091,978,757 | 3,561,202,089 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,274,798 | － |
| 未払解約金 | 25,880,281 | 34,294,020 |
| 未払受託者報酬 | 441,417 | 516,597 |
| 未払委託者報酬 | 16,053,370 | 18,787,106 |
| その他未払費用 | 113,361 | 132,918 |
| 流動負債計 | 64,763,227 | 53,730,641 |
| 負債の部合計 | 64,763,227 | 53,730,641 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,227,479,817 | 2,389,562,148 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 799,735,713 | 1,117,909,300 |
| （分配準備積立金） | 589,125,603 | 514,412,725 |
| 元本等合計 | 3,027,215,530 | 3,507,471,448 |
| 純資産の部合計 | 3,027,215,530 | 3,507,471,448 |
| 負債・純資産合計 | 3,091,978,757 | 3,561,202,089 |
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