グローイング・フロンティア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月18日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/27-2025/06/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月26日 | 2024年12月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 159,684 | 241,908 |
| 金銭信託 | 6,038,042 | 11,098,996 |
| コール・ローン | 133,660,627 | 216,494,760 |
| 投資証券 | 3,831,938,251 | 3,104,203,100 |
| 親投資信託受益証券 | 2,181,688 | 2,181,688 |
| 流動資産計 | 3,973,978,292 | 3,334,220,452 |
| 資産の部合計 | 3,973,978,292 | 3,334,220,452 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 30,932,108 | － |
| 未払解約金 | 29,005,706 | 29,674,263 |
| 未払受託者報酬 | 566,480 | 530,103 |
| 未払委託者報酬 | 20,600,982 | 19,278,072 |
| その他未払費用 | 144,147 | 86,662 |
| 流動負債計 | 81,249,423 | 49,569,100 |
| 負債の部合計 | 81,249,423 | 49,569,100 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,062,140,570 | 1,718,978,847 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,830,588,299 | 1,565,672,505 |
| （分配準備積立金） | 1,467,263,823 | 1,188,309,771 |
| 元本等合計 | 3,892,728,869 | 3,284,651,352 |
| 純資産の部合計 | 3,892,728,869 | 3,284,651,352 |
| 負債・純資産合計 | 3,973,978,292 | 3,334,220,452 |
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