グローイング・フロンティア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月23日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/06/27-2026/06/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月26日 | 2025年12月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 336,280 | 432,181 |
| 金銭信託 | 6,177,929 | 7,508,588 |
| コール・ローン | 95,467,185 | 136,689,348 |
| 投資証券 | 2,967,124,673 | 3,523,322,182 |
| 親投資信託受益証券 | 2,184,747 | 2,189,336 |
| 流動資産計 | 3,071,290,814 | 3,670,141,635 |
| 資産の部合計 | 3,071,290,814 | 3,670,141,635 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,726,745 | 13,078,374 |
| 未払受託者報酬 | 462,125 | 521,188 |
| 未払委託者報酬 | 16,806,370 | 18,953,902 |
| その他未払費用 | 75,535 | 85,201 |
| 流動負債計 | 30,070,775 | 32,638,665 |
| 負債の部合計 | 30,070,775 | 32,638,665 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,633,427,294 | 1,542,486,995 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,407,792,745 | 2,095,015,975 |
| （分配準備積立金） | 1,024,785,475 | 899,960,309 |
| 元本等合計 | 3,041,220,039 | 3,637,502,970 |
| 純資産の部合計 | 3,041,220,039 | 3,637,502,970 |
| 負債・純資産合計 | 3,071,290,814 | 3,670,141,635 |
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