BNYメロン・日本中小型株式ダイナミック戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月15日 | 2018年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,746,812,855 | 867,893,072 |
| 株式 | 27,251,616,600 | 26,726,144,100 |
| 投資信託受益証券 | 1,121,164,800 | 2,212,500,000 |
| 派生商品評価勘定 | 662,017,446 | － |
| 未収入金 | 132,504,741 | 292,287,506 |
| 未収配当金 | 19,547,400 | 25,794,949 |
| 流動資産計 | 31,933,663,842 | 30,124,619,627 |
| 資産の部合計 | 31,933,663,842 | 30,124,619,627 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 604,325,746 | － |
| 未払金 | 742,709,711 | 365,110,848 |
| 未払解約金 | 30,684,713 | 44,630,026 |
| 未払受託者報酬 | 71,080 | 6,538,848 |
| 未払委託者報酬 | 3,198,611 | 294,248,089 |
| その他未払費用 | 150,536 | 1,777,887 |
| 流動負債計 | 1,381,140,397 | 712,305,698 |
| 負債の部合計 | 1,381,140,397 | 712,305,698 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,297,262,743 | 26,030,393,912 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,255,260,702 | 3,381,920,017 |
| （分配準備積立金） | 5,463,168,422 | 4,805,671,600 |
| 元本等合計 | 30,552,523,445 | 29,412,313,929 |
| 純資産の部合計 | 30,552,523,445 | 29,412,313,929 |
| 負債・純資産合計 | 31,933,663,842 | 30,124,619,627 |
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