BNYメロン・日本中小型株式ダイナミック戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月15日 | 2019年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,699,221,452 | 488,929,580 |
| 株式 | 16,667,897,400 | 11,903,388,400 |
| 投資信託受益証券 | 699,311,070 | 1,189,465,200 |
| 派生商品評価勘定 | 141,000,000 | － |
| 未収入金 | 594,295,496 | 47,828,091 |
| 未収配当金 | 23,181,700 | 31,755,497 |
| 流動資産計 | 19,824,907,118 | 13,661,366,768 |
| 資産の部合計 | 19,824,907,118 | 13,661,366,768 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 181,945,887 | － |
| 前受金 | 36,244,981 | － |
| 未払金 | － | 34,018,889 |
| 未払収益分配金 | 707,445,659 | － |
| 未払解約金 | 336,166,247 | 164,713,749 |
| 未払受託者報酬 | 5,274,092 | 3,484,251 |
| 未払委託者報酬 | 237,334,231 | 156,791,122 |
| その他未払費用 | 1,521,423 | 1,288,477 |
| 流動負債計 | 1,505,932,520 | 360,296,488 |
| 負債の部合計 | 1,505,932,520 | 360,296,488 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,686,141,478 | 13,802,059,504 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 632,833,120 | -500,989,224 |
| （分配準備積立金） | 2,453,785,012 | 1,680,764,941 |
| 元本等合計 | 18,318,974,598 | 13,301,070,280 |
| 純資産の部合計 | 18,318,974,598 | 13,301,070,280 |
| 負債・純資産合計 | 19,824,907,118 | 13,661,366,768 |
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