BNYメロン・日本中小型株式ダイナミック戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月14日 | 2020年7月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 567,504,907 | 293,196,799 |
| 株式 | 8,708,828,500 | 5,563,162,200 |
| 投資信託受益証券 | 368,400,500 | 577,692,440 |
| 未収入金 | 127,252,972 | 19,316,644 |
| 未収配当金 | 11,912,400 | 17,907,623 |
| 差入委託証拠金 | 91,600,110 | － |
| 流動資産計 | 9,875,499,389 | 6,471,275,706 |
| 資産の部合計 | 9,875,499,389 | 6,471,275,706 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 242,546,340 | 13,786,442 |
| 未払解約金 | 80,417,471 | 41,879,312 |
| 未払受託者報酬 | 2,401,819 | 1,718,560 |
| 未払委託者報酬 | 108,081,515 | 77,335,033 |
| その他未払費用 | 1,051,847 | 827,991 |
| 流動負債計 | 434,498,992 | 135,547,338 |
| 負債の部合計 | 434,498,992 | 135,547,338 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,456,485,519 | 5,614,381,386 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,485,122 | 721,346,982 |
| （分配準備積立金） | 1,144,897,904 | 673,236,176 |
| 元本等合計 | 9,441,000,397 | 6,335,728,368 |
| 純資産の部合計 | 9,441,000,397 | 6,335,728,368 |
| 負債・純資産合計 | 9,875,499,389 | 6,471,275,706 |
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