BNYメロン・日本中小型株式ダイナミック戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月14日 | 2021年7月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 818,239,475 | 442,983,965 |
| 株式 | 5,078,221,600 | 6,359,639,700 |
| 投資信託受益証券 | 398,940,810 | 649,906,400 |
| 派生商品評価勘定 | 146,084,295 | － |
| 未収入金 | 310,176,140 | － |
| 未収配当金 | 7,532,950 | 14,424,380 |
| 流動資産計 | 6,759,195,270 | 7,466,954,445 |
| 資産の部合計 | 6,759,195,270 | 7,466,954,445 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 124,017,705 | － |
| 未払金 | 23,166,744 | － |
| 未払収益分配金 | 483,849,423 | － |
| 未払解約金 | 66,565,781 | 50,916,051 |
| 未払受託者報酬 | 1,354,896 | 1,499,499 |
| 未払委託者報酬 | 60,970,444 | 67,477,570 |
| その他未払費用 | 876,178 | 845,734 |
| 流動負債計 | 760,801,171 | 120,738,854 |
| 負債の部合計 | 760,801,171 | 120,738,854 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,838,494,235 | 5,438,225,977 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,159,899,864 | 1,907,989,614 |
| （分配準備積立金） | 740,351,041 | 618,266,175 |
| 元本等合計 | 5,998,394,099 | 7,346,215,591 |
| 純資産の部合計 | 5,998,394,099 | 7,346,215,591 |
| 負債・純資産合計 | 6,759,195,270 | 7,466,954,445 |
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