BNYメロン・日本中小型株式ダイナミック戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月14日 | 2022年7月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 332,916,919 | 389,457,170 |
| 株式 | 4,734,962,300 | 4,213,394,600 |
| 投資信託受益証券 | 497,837,405 | 333,906,095 |
| 未収入金 | 595,226,862 | － |
| 未収配当金 | 10,737,200 | 4,032,200 |
| 差入委託証拠金 | － | 51,534,384 |
| 流動資産計 | 6,171,680,686 | 4,992,324,449 |
| 資産の部合計 | 6,171,680,686 | 4,992,324,449 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 56,702,004 |
| 未払金 | 551,103 | － |
| 未払収益分配金 | 499,307,680 | － |
| 未払解約金 | 27,047,668 | 6,671,777 |
| 未払受託者報酬 | 1,490,132 | 1,161,004 |
| 未払委託者報酬 | 67,055,876 | 52,245,169 |
| その他未払費用 | 888,765 | 874,672 |
| 流動負債計 | 596,341,224 | 117,654,626 |
| 負債の部合計 | 596,341,224 | 117,654,626 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,993,076,804 | 4,565,667,021 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 582,262,658 | 309,002,802 |
| （分配準備積立金） | 7,501,351 | 6,919,183 |
| 元本等合計 | 5,575,339,462 | 4,874,669,823 |
| 純資産の部合計 | 5,575,339,462 | 4,874,669,823 |
| 負債・純資産合計 | 6,171,680,686 | 4,992,324,449 |
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