BNYメロン・日本中小型株式ダイナミック戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月16日 | 2023年7月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 198,072,270 | 221,638,745 |
| 株式 | 3,598,609,600 | 2,724,155,170 |
| 投資信託受益証券 | 312,242,250 | 147,271,120 |
| 派生商品評価勘定 | 63,855,000 | 6,340,553 |
| 未収入金 | 7,889,521 | 25,486,946 |
| 未収配当金 | 7,717,650 | 9,671,192 |
| 流動資産計 | 4,188,386,291 | 3,134,563,726 |
| 資産の部合計 | 4,188,386,291 | 3,134,563,726 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 45,045,000 | 2,820,023 |
| 未払金 | 9,416,238 | 29,371,062 |
| 未払解約金 | 35,730,724 | 12,995,505 |
| 未払受託者報酬 | 1,017,784 | 780,092 |
| 未払委託者報酬 | 45,800,384 | 35,104,086 |
| その他未払費用 | 707,368 | 734,371 |
| 流動負債計 | 137,717,498 | 81,805,139 |
| 負債の部合計 | 137,717,498 | 81,805,139 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,879,694,670 | 3,194,999,670 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 170,974,123 | -142,241,083 |
| （分配準備積立金） | 5,900,884 | 4,971,759 |
| 元本等合計 | 4,050,668,793 | 3,052,758,587 |
| 純資産の部合計 | 4,050,668,793 | 3,052,758,587 |
| 負債・純資産合計 | 4,188,386,291 | 3,134,563,726 |
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