BNYメロン・日本中小型株式ダイナミック戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月15日 | 2024年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 269,184,285 | 398,190 |
| コール・ローン | － | 65,071,387 |
| 株式 | 2,028,964,580 | 2,227,905,560 |
| 投資信託受益証券 | 89,491,980 | 48,352,560 |
| 派生商品評価勘定 | 105,867,000 | － |
| 未収入金 | 32,994,427 | 5,330,733 |
| 未収配当金 | 3,627,350 | 5,618,932 |
| 未収利息 | － | 70 |
| 流動資産計 | 2,530,129,622 | 2,352,677,432 |
| 資産の部合計 | 2,530,129,622 | 2,352,677,432 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 84,267,000 | － |
| 未払金 | 27,147,020 | 3,602,849 |
| 未払解約金 | 7,635,812 | 26,817,078 |
| 未払受託者報酬 | 562,632 | 512,734 |
| 未払委託者報酬 | 25,318,236 | 23,072,959 |
| その他未払費用 | 686,783 | 652,522 |
| 流動負債計 | 145,617,483 | 54,658,142 |
| 負債の部合計 | 145,617,483 | 54,658,142 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,668,737,574 | 2,349,032,956 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -284,225,435 | -51,013,666 |
| （分配準備積立金） | 4,227,287 | 3,808,798 |
| 元本等合計 | 2,384,512,139 | 2,298,019,290 |
| 純資産の部合計 | 2,384,512,139 | 2,298,019,290 |
| 負債・純資産合計 | 2,530,129,622 | 2,352,677,432 |
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