BNYメロン・日本中小型株式ダイナミック戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月14日 | 2025年7月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 993,425 | 754,038 |
| コール・ローン | 126,042,081 | 53,993,297 |
| 株式 | 1,731,338,600 | 1,781,689,300 |
| 投資信託受益証券 | 124,410,880 | 67,224,360 |
| 未収入金 | 22,908,146 | － |
| 未収配当金 | 4,380,600 | 5,955,290 |
| 未収利息 | 368 | 517 |
| 差入委託証拠金 | 2,705,010 | － |
| 流動資産計 | 2,012,779,110 | 1,909,616,802 |
| 資産の部合計 | 2,012,779,110 | 1,909,616,802 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 32,171,262 | － |
| 未払解約金 | 2,261,216 | 5,188,525 |
| 未払受託者報酬 | 452,570 | 413,177 |
| 未払委託者報酬 | 20,365,729 | 18,592,950 |
| その他未払費用 | 650,908 | 604,752 |
| 流動負債計 | 55,901,685 | 24,799,404 |
| 負債の部合計 | 55,901,685 | 24,799,404 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,146,770,543 | 1,986,884,834 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -189,893,118 | -102,067,436 |
| （分配準備積立金） | 21,036,214 | 19,240,996 |
| 元本等合計 | 1,956,877,425 | 1,884,817,398 |
| 純資産の部合計 | 1,956,877,425 | 1,884,817,398 |
| 負債・純資産合計 | 2,012,779,110 | 1,909,616,802 |
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