BNYメロン・日本中小型株式ダイナミック戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月15日 | 2019年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,746,812,855 | 1,699,221,452 |
| 株式 | 27,251,616,600 | 16,667,897,400 |
| 投資信託受益証券 | 1,121,164,800 | 699,311,070 |
| 派生商品評価勘定 | 662,017,446 | 141,000,000 |
| 未収入金 | 132,504,741 | 594,295,496 |
| 未収配当金 | 19,547,400 | 23,181,700 |
| 流動資産計 | 31,933,663,842 | 19,824,907,118 |
| 資産の部合計 | 31,933,663,842 | 19,824,907,118 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 181,945,887 |
| 前受金 | 604,325,746 | 36,244,981 |
| 未払金 | 742,709,711 | － |
| 未払収益分配金 | － | 707,445,659 |
| 未払解約金 | 30,684,713 | 336,166,247 |
| 未払受託者報酬 | 71,080 | 5,274,092 |
| 未払委託者報酬 | 3,198,611 | 237,334,231 |
| その他未払費用 | 150,536 | 1,521,423 |
| 流動負債計 | 1,381,140,397 | 1,505,932,520 |
| 負債の部合計 | 1,381,140,397 | 1,505,932,520 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,297,262,743 | 17,686,141,478 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,255,260,702 | 632,833,120 |
| （分配準備積立金） | 5,463,168,422 | 2,453,785,012 |
| 元本等合計 | 30,552,523,445 | 18,318,974,598 |
| 純資産の部合計 | 30,552,523,445 | 18,318,974,598 |
| 負債・純資産合計 | 31,933,663,842 | 19,824,907,118 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
