BNYメロン・日本中小型株式ダイナミック戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月15日 | 2020年1月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,699,221,452 | 567,504,907 |
| 株式 | 16,667,897,400 | 8,708,828,500 |
| 投資信託受益証券 | 699,311,070 | 368,400,500 |
| 派生商品評価勘定 | 141,000,000 | － |
| 未収入金 | 594,295,496 | 127,252,972 |
| 未収配当金 | 23,181,700 | 11,912,400 |
| 差入委託証拠金 | － | 91,600,110 |
| 流動資産計 | 19,824,907,118 | 9,875,499,389 |
| 資産の部合計 | 19,824,907,118 | 9,875,499,389 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 181,945,887 | － |
| 前受金 | 36,244,981 | － |
| 未払金 | － | 242,546,340 |
| 未払収益分配金 | 707,445,659 | － |
| 未払解約金 | 336,166,247 | 80,417,471 |
| 未払受託者報酬 | 5,274,092 | 2,401,819 |
| 未払委託者報酬 | 237,334,231 | 108,081,515 |
| その他未払費用 | 1,521,423 | 1,051,847 |
| 流動負債計 | 1,505,932,520 | 434,498,992 |
| 負債の部合計 | 1,505,932,520 | 434,498,992 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,686,141,478 | 9,456,485,519 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 632,833,120 | -15,485,122 |
| （分配準備積立金） | 2,453,785,012 | 1,144,897,904 |
| 元本等合計 | 18,318,974,598 | 9,441,000,397 |
| 純資産の部合計 | 18,318,974,598 | 9,441,000,397 |
| 負債・純資産合計 | 19,824,907,118 | 9,875,499,389 |
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