BNYメロン・日本中小型株式ダイナミック戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月14日 | 2021年1月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 567,504,907 | 818,239,475 |
| 株式 | 8,708,828,500 | 5,078,221,600 |
| 投資信託受益証券 | 368,400,500 | 398,940,810 |
| 派生商品評価勘定 | － | 146,084,295 |
| 未収入金 | 127,252,972 | 310,176,140 |
| 未収配当金 | 11,912,400 | 7,532,950 |
| 差入委託証拠金 | 91,600,110 | － |
| 流動資産計 | 9,875,499,389 | 6,759,195,270 |
| 資産の部合計 | 9,875,499,389 | 6,759,195,270 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | － | 124,017,705 |
| 未払金 | 242,546,340 | 23,166,744 |
| 未払収益分配金 | － | 483,849,423 |
| 未払解約金 | 80,417,471 | 66,565,781 |
| 未払受託者報酬 | 2,401,819 | 1,354,896 |
| 未払委託者報酬 | 108,081,515 | 60,970,444 |
| その他未払費用 | 1,051,847 | 876,178 |
| 流動負債計 | 434,498,992 | 760,801,171 |
| 負債の部合計 | 434,498,992 | 760,801,171 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,456,485,519 | 4,838,494,235 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,485,122 | 1,159,899,864 |
| （分配準備積立金） | 1,144,897,904 | 740,351,041 |
| 元本等合計 | 9,441,000,397 | 5,998,394,099 |
| 純資産の部合計 | 9,441,000,397 | 5,998,394,099 |
| 負債・純資産合計 | 9,875,499,389 | 6,759,195,270 |
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