eMAXIS JPX日経中小型インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月26日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月27日 | 2020年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,262,231 | 1,865,088 |
| 親投資信託受益証券 | 666,307,246 | 652,534,409 |
| 未収入金 | － | 2,013,045 |
| 流動資産計 | 668,569,477 | 656,412,542 |
| 資産の部合計 | 668,569,477 | 656,412,542 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 797,000 | 2,447,245 |
| 未払受託者報酬 | 173,640 | 169,702 |
| 未払委託者報酬 | 1,215,422 | 1,187,809 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 8,969 | 8,764 |
| 流動負債計 | 2,195,031 | 3,813,521 |
| 負債の部合計 | 2,195,031 | 3,813,521 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 575,421,105 | 610,864,507 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 90,953,341 | 41,734,514 |
| （分配準備積立金） | 58,448,307 | 41,283,651 |
| 元本等合計 | 666,374,446 | 652,599,021 |
| 純資産の部合計 | 666,374,446 | 652,599,021 |
| 負債・純資産合計 | 668,569,477 | 656,412,542 |
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