eMAXIS JPX日経中小型インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月25日 9:41
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月26日 | 2021年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,066,281 | 2,134,399 |
| 親投資信託受益証券 | 641,166,146 | 738,352,428 |
| 未収入金 | 16,550 | 2,521,175 |
| 流動資産計 | 643,248,977 | 743,008,002 |
| 資産の部合計 | 643,248,977 | 743,008,002 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 613,109 | 3,012,488 |
| 未払受託者報酬 | 174,608 | 195,128 |
| 未払委託者報酬 | 1,222,183 | 1,365,811 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 9,015 | 10,081 |
| 流動負債計 | 2,018,915 | 4,583,510 |
| 負債の部合計 | 2,018,915 | 4,583,510 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 508,619,189 | 535,967,224 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 132,610,873 | 202,457,268 |
| （分配準備積立金） | 84,714,360 | 61,534,312 |
| 元本等合計 | 641,230,062 | 738,424,492 |
| 純資産の部合計 | 641,230,062 | 738,424,492 |
| 負債・純資産合計 | 643,248,977 | 743,008,002 |
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