eMAXIS JPX日経中小型インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月25日 9:54
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年1月27日-令和5年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月26日 | 2022年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,859,128 | 1,645,830 |
| 親投資信託受益証券 | 466,459,860 | 491,002,534 |
| 未収入金 | 368,646 | 4,621,675 |
| 流動資産計 | 469,687,634 | 497,270,039 |
| 資産の部合計 | 469,687,634 | 497,270,039 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,824,220 | 5,154,805 |
| 未払受託者報酬 | 168,593 | 132,195 |
| 未払委託者報酬 | 1,180,061 | 925,306 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 8,705 | 6,818 |
| 流動負債計 | 3,181,580 | 6,219,124 |
| 負債の部合計 | 3,181,580 | 6,219,124 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 365,149,008 | 372,349,476 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 101,357,046 | 118,701,439 |
| （分配準備積立金） | 33,920,298 | 22,584,710 |
| 元本等合計 | 466,506,054 | 491,050,915 |
| 純資産の部合計 | 466,506,054 | 491,050,915 |
| 負債・純資産合計 | 469,687,634 | 497,270,039 |
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