eMAXIS JPX日経中小型インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月25日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/01/27-2024/01/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月26日 | 2023年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,713,108 | 4,783,557 |
| 親投資信託受益証券 | 497,888,556 | 635,214,849 |
| 未収入金 | 2,176,584 | 587,182 |
| 流動資産計 | 501,778,248 | 640,585,588 |
| 資産の部合計 | 501,778,248 | 640,585,588 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,806,789 | 4,168,457 |
| 未払受託者報酬 | 128,379 | 141,524 |
| 未払委託者報酬 | 898,578 | 990,569 |
| 未払利息 | － | 11 |
| その他未払費用 | 6,617 | 7,293 |
| 流動負債計 | 3,840,363 | 5,307,854 |
| 負債の部合計 | 3,840,363 | 5,307,854 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 362,566,997 | 431,411,474 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 135,370,888 | 203,866,260 |
| （分配準備積立金） | 30,141,873 | 19,170,992 |
| 元本等合計 | 497,937,885 | 635,277,734 |
| 純資産の部合計 | 497,937,885 | 635,277,734 |
| 負債・純資産合計 | 501,778,248 | 640,585,588 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
