eMAXIS JPX日経中小型インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月25日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/01/27-2025/01/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月26日 | 2024年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,035,667 | 4,311,488 |
| 親投資信託受益証券 | 817,656,355 | 1,092,792,075 |
| 未収利息 | － | 7 |
| 流動資産計 | 822,692,022 | 1,097,103,570 |
| 資産の部合計 | 822,692,022 | 1,097,103,570 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,391,868 | 1,919,860 |
| 未払受託者報酬 | 193,990 | 283,670 |
| 未払委託者報酬 | 1,357,908 | 1,985,602 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 10,021 | 14,688 |
| 流動負債計 | 4,953,788 | 4,203,820 |
| 負債の部合計 | 4,953,788 | 4,203,820 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 506,595,106 | 633,512,354 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 311,143,128 | 459,387,396 |
| （分配準備積立金） | 90,294,632 | 62,733,471 |
| 元本等合計 | 817,738,234 | 1,092,899,750 |
| 純資産の部合計 | 817,738,234 | 1,092,899,750 |
| 負債・純資産合計 | 822,692,022 | 1,097,103,570 |
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