eMAXIS JPX日経中小型インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月24日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/01/28-2026/01/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月26日 | 2025年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 3,480,917 |
| コール・ローン | 4,401,576 | 16,772,418 |
| 親投資信託受益証券 | 1,197,278,838 | 1,391,875,865 |
| 未収入金 | 594,872 | 5,784,353 |
| 未収利息 | 55 | 640 |
| 流動資産計 | 1,202,275,341 | 1,417,914,193 |
| 資産の部合計 | 1,202,275,341 | 1,417,914,193 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,297,313 | 23,070,976 |
| 未払受託者報酬 | 320,503 | 342,171 |
| 未払委託者報酬 | 2,243,441 | 2,395,131 |
| その他未払費用 | 16,605 | 17,728 |
| 流動負債計 | 4,877,862 | 25,826,006 |
| 負債の部合計 | 4,877,862 | 25,826,006 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 665,537,753 | 723,754,372 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 531,859,726 | 668,333,815 |
| （分配準備積立金） | 127,354,456 | 102,259,785 |
| 元本等合計 | 1,197,397,479 | 1,392,088,187 |
| 純資産の部合計 | 1,197,397,479 | 1,392,088,187 |
| 負債・純資産合計 | 1,202,275,341 | 1,417,914,193 |
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