eMAXIS JPX日経中小型インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月25日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/01/27-2023/01/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月26日 | 2023年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,859,128 | 1,713,108 |
| 親投資信託受益証券 | 466,459,860 | 497,888,556 |
| 未収入金 | 368,646 | 2,176,584 |
| 流動資産計 | 469,687,634 | 501,778,248 |
| 資産の部合計 | 469,687,634 | 501,778,248 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,824,220 | 2,806,789 |
| 未払受託者報酬 | 168,593 | 128,379 |
| 未払委託者報酬 | 1,180,061 | 898,578 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 8,705 | 6,617 |
| 流動負債計 | 3,181,580 | 3,840,363 |
| 負債の部合計 | 3,181,580 | 3,840,363 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 365,149,008 | 362,566,997 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 101,357,046 | 135,370,888 |
| （分配準備積立金） | 33,920,298 | 30,141,873 |
| 元本等合計 | 466,506,054 | 497,937,885 |
| 純資産の部合計 | 466,506,054 | 497,937,885 |
| 負債・純資産合計 | 469,687,634 | 501,778,248 |
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