eMAXIS JPX日経中小型インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月25日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/01/27-2024/01/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月26日 | 2024年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,713,108 | 5,035,667 |
| 親投資信託受益証券 | 497,888,556 | 817,656,355 |
| 未収入金 | 2,176,584 | － |
| 流動資産計 | 501,778,248 | 822,692,022 |
| 資産の部合計 | 501,778,248 | 822,692,022 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,806,789 | 3,391,868 |
| 未払受託者報酬 | 128,379 | 193,990 |
| 未払委託者報酬 | 898,578 | 1,357,908 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 6,617 | 10,021 |
| 流動負債計 | 3,840,363 | 4,953,788 |
| 負債の部合計 | 3,840,363 | 4,953,788 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 362,566,997 | 506,595,106 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 135,370,888 | 311,143,128 |
| （分配準備積立金） | 30,141,873 | 90,294,632 |
| 元本等合計 | 497,937,885 | 817,738,234 |
| 純資産の部合計 | 497,937,885 | 817,738,234 |
| 負債・純資産合計 | 501,778,248 | 822,692,022 |
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