eMAXIS JPX日経中小型インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月25日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/01/27-2025/01/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月26日 | 2025年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,035,667 | 4,401,576 |
| 親投資信託受益証券 | 817,656,355 | 1,197,278,838 |
| 未収入金 | － | 594,872 |
| 未収利息 | － | 55 |
| 流動資産計 | 822,692,022 | 1,202,275,341 |
| 資産の部合計 | 822,692,022 | 1,202,275,341 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,391,868 | 2,297,313 |
| 未払受託者報酬 | 193,990 | 320,503 |
| 未払委託者報酬 | 1,357,908 | 2,243,441 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 10,021 | 16,605 |
| 流動負債計 | 4,953,788 | 4,877,862 |
| 負債の部合計 | 4,953,788 | 4,877,862 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 506,595,106 | 665,537,753 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 311,143,128 | 531,859,726 |
| （分配準備積立金） | 90,294,632 | 127,354,456 |
| 元本等合計 | 817,738,234 | 1,197,397,479 |
| 純資産の部合計 | 817,738,234 | 1,197,397,479 |
| 負債・純資産合計 | 822,692,022 | 1,202,275,341 |
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