上場インデックスファンドアジアリート（1495）の損益計算書

【提出】

2020年4月20日 9:53

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年7月21日-令和2年1月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年1月21日至 2019年7月20日	自 2019年7月21日至 2020年1月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	29,636,185	34,273,360
受取利息	7	－
有価証券売買等損益	255,760,839	-3,122,209
為替差損益	-46,555,657	61,613,803
その他収益	189,596	187,557
営業収益合計	239,030,970	92,952,511
営業費用
支払利息	2,137	1,402
受託者報酬	310,853	274,813
委託者報酬	725,472	641,371
その他費用	737,385	1,342,413
営業費用合計	1,775,847	2,259,999
営業利益又は営業損失（△）	237,255,123	90,692,512
経常利益又は経常損失（△）	237,255,123	90,692,512
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	237,255,123	90,692,512
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	229,106,102	299,851,554
剰余金増加額又は欠損金減少額	124,831,600	63,972,700
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	124,831,600	63,972,700
剰余金減少額又は欠損金増加額	168,404,000	51,973,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	168,404,000	51,973,000
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	28,310,200	31,946,760