上場インデックスファンドアジアリート（1495）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月20日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年7月21日-令和2年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月20日 | 2020年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 585,658 | 127,371 |
| コール・ローン | 2,880,652 | 2,510,758 |
| 投資信託受益証券 | 1,683,933,322 | 1,798,637,451 |
| 派生商品評価勘定 | 3,060 | 24,970 |
| 未収入金 | 14,090,635 | 18,698,940 |
| 未収配当金 | 14,692,451 | 18,608,809 |
| 流動資産計 | 1,716,185,778 | 1,838,608,299 |
| 資産の部合計 | 1,716,185,778 | 1,838,608,299 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,195,150 | 17,647,200 |
| 未払受託者報酬 | 181,267 | 143,951 |
| 未払委託者報酬 | 423,020 | 335,943 |
| 未払利息 | 10 | － |
| その他未払費用 | 1,280,229 | 629,651 |
| 流動負債計 | 16,079,676 | 18,756,745 |
| 負債の部合計 | 16,079,676 | 18,756,745 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,471,000,000 | 1,520,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 229,106,102 | 299,851,554 |
| （分配準備積立金） | 474,250 | 728,408 |
| 元本等合計 | 1,700,106,102 | 1,819,851,554 |
| 純資産の部合計 | 1,700,106,102 | 1,819,851,554 |
| 負債・純資産合計 | 1,716,185,778 | 1,838,608,299 |
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