上場インデックスファンドアジアリート（1495）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月20日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月20日 | 2020年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 127,371 | 982,117 |
| コール・ローン | 2,510,758 | 2,737,012 |
| 投資信託受益証券 | 1,798,637,451 | 2,320,862,152 |
| 派生商品評価勘定 | 24,970 | － |
| 未収入金 | 18,698,940 | 30,437,637 |
| 未収配当金 | 18,608,809 | 32,535,582 |
| 流動資産計 | 1,838,608,299 | 2,387,554,500 |
| 資産の部合計 | 1,838,608,299 | 2,387,554,500 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 112,000 |
| 未払収益分配金 | 17,647,200 | 29,343,600 |
| 未払受託者報酬 | 143,951 | 164,909 |
| 未払委託者報酬 | 335,943 | 384,865 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 629,651 | 1,300,849 |
| 流動負債計 | 18,756,745 | 31,306,225 |
| 負債の部合計 | 18,756,745 | 31,306,225 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,520,000,000 | 2,470,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 299,851,554 | -113,751,725 |
| （分配準備積立金） | 728,408 | 4,053,910 |
| 元本等合計 | 1,819,851,554 | 2,356,248,275 |
| 純資産の部合計 | 1,819,851,554 | 2,356,248,275 |
| 負債・純資産合計 | 1,838,608,299 | 2,387,554,500 |
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