上場インデックスファンドアジアリート（1495）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月18日 11:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月21日-令和1年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月20日 | 2019年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 235,901 | 585,658 |
| コール・ローン | 2,592,981 | 2,880,652 |
| 投資信託受益証券 | 1,507,173,570 | 1,683,933,322 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,060 |
| 未収入金 | 16,792,077 | 14,090,635 |
| 未収配当金 | 17,619,509 | 14,692,451 |
| 流動資産計 | 1,544,414,038 | 1,716,185,778 |
| 資産の部合計 | 1,544,414,038 | 1,716,185,778 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,310 | － |
| 未払収益分配金 | 16,239,300 | 14,195,150 |
| 未払受託者報酬 | 152,500 | 181,267 |
| 未払委託者報酬 | 355,900 | 423,020 |
| 未払利息 | 9 | 10 |
| その他未払費用 | 930,440 | 1,280,229 |
| 流動負債計 | 17,680,459 | 16,079,676 |
| 負債の部合計 | 17,680,459 | 16,079,676 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,463,000,000 | 1,471,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 63,733,579 | 229,106,102 |
| （分配準備積立金） | 734,509 | 474,250 |
| 元本等合計 | 1,526,733,579 | 1,700,106,102 |
| 純資産の部合計 | 1,526,733,579 | 1,700,106,102 |
| 負債・純資産合計 | 1,544,414,038 | 1,716,185,778 |
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