上場インデックスファンドアジアリート（1495）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月19日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年7月21日-平成31年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月20日 | 2019年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 34,422 | 235,901 |
| 金銭信託 | 3,976,496 | － |
| コール・ローン | 11,974,356 | 2,592,981 |
| 投資信託受益証券 | 1,488,086,740 | 1,507,173,570 |
| 未収入金 | － | 16,792,077 |
| 未収配当金 | － | 17,619,509 |
| 流動資産計 | 1,504,072,014 | 1,544,414,038 |
| 資産の部合計 | 1,504,072,014 | 1,544,414,038 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,310 |
| 未払収益分配金 | 12,915,600 | 16,239,300 |
| 未払受託者報酬 | 102,940 | 152,500 |
| 未払委託者報酬 | 240,267 | 355,900 |
| 未払利息 | 22 | 9 |
| その他未払費用 | 851,732 | 930,440 |
| 流動負債計 | 14,110,561 | 17,680,459 |
| 負債の部合計 | 14,110,561 | 17,680,459 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,410,000,000 | 1,463,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 79,961,453 | 63,733,579 |
| （分配準備積立金） | 551,473 | 734,509 |
| 元本等合計 | 1,489,961,453 | 1,526,733,579 |
| 純資産の部合計 | 1,489,961,453 | 1,526,733,579 |
| 負債・純資産合計 | 1,504,072,014 | 1,544,414,038 |
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