1495 上場インデックスファンドアジアリート

ROA

6.99%

上場インデックスファンドアジアリート（1495）の貸借対照表

【提出】

2018年10月19日 9:24

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年1月21日-平成30年7月20日)

【閲覧】

損益
貸借

個別決算

前期
次期
貸借対照表（円）
勘定科目	2018年1月20日	2018年7月20日
Assets
Current assets
Deposits-CA-FND	947,704	34,422
Money held in trust-CA-FND	－	3,976,496
Call loans-CA-FND	7,620,878	11,974,356
Security investment trust beneficiary securities-CA-FND	776,588,689	1,488,086,740
Total current assets	785,157,271	1,504,072,014
Total assets	785,157,271	1,504,072,014
Liabilities
Current liabilities
Unpaid dividends-CL-FND	6,527,400	12,915,600
Trustee fee payable-CL-FND	55,749	102,940
Investment trust management fee payable-CL-FND	130,146	240,267
Accrued interest expenses-CL-FND	18	22
Other accrued expenses-CL-FND	335,143	851,732
Total current liabilities	7,048,456	14,110,561
Total liabilities	7,048,456	14,110,561
Net assets
Principal and other-FND
Principal-FND	690,000,000	1,410,000,000
Surplus-FND
Balance at end of current period	88,108,815	79,961,453
Reserve for distribution-FND	303,172	551,473
Total principal and other	778,108,815	1,489,961,453
Total net assets	778,108,815	1,489,961,453
Total liabilities and net assets	785,157,271	1,504,072,014

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