上場インデックスファンドアジアリート（1495）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月20日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年7月21日-平成30年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月20日 | 2018年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,133,632 | 947,704 |
| コール・ローン | 623,993 | 7,620,878 |
| 投資信託受益証券 | 442,469,288 | 776,588,689 |
| 流動資産計 | 447,226,913 | 785,157,271 |
| 資産の部合計 | 447,226,913 | 785,157,271 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 92 | － |
| 未払収益分配金 | 3,749,600 | 6,527,400 |
| 未払受託者報酬 | 7,058 | 55,749 |
| 未払委託者報酬 | 16,488 | 130,146 |
| 未払利息 | － | 18 |
| その他未払費用 | 21,792 | 335,143 |
| 流動負債計 | 3,795,030 | 7,048,456 |
| 負債の部合計 | 3,795,030 | 7,048,456 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 430,000,000 | 690,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,431,883 | 88,108,815 |
| （分配準備積立金） | 139,671 | 303,172 |
| 元本等合計 | 443,431,883 | 778,108,815 |
| 純資産の部合計 | 443,431,883 | 778,108,815 |
| 負債・純資産合計 | 447,226,913 | 785,157,271 |
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