上場インデックスファンドアジアリート（1495）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月20日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月20日 | 2022年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 18,181,759 | 756,732 |
| コール・ローン | 4,465,157 | 2,808,675 |
| 投資信託受益証券 | 5,375,760,906 | 3,337,431,520 |
| 派生商品評価勘定 | 152,699 | － |
| 未収入金 | 8,611,485 | － |
| 未収配当金 | 34,004,431 | 37,557,155 |
| 流動資産計 | 5,441,176,437 | 3,378,554,082 |
| 資産の部合計 | 5,441,176,437 | 3,378,554,082 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 21,686 |
| 未払金 | 509,834,011 | － |
| 未払収益分配金 | 31,987,200 | 36,479,400 |
| 未払受託者報酬 | 353,360 | 284,637 |
| 未払委託者報酬 | 824,571 | 664,219 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 1,566,181 | 615,454 |
| 流動負債計 | 544,565,326 | 38,065,397 |
| 負債の部合計 | 544,565,326 | 38,065,397 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,760,000,000 | 3,260,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 136,611,111 | 80,488,685 |
| （分配準備積立金） | 933,830 | 1,596,791 |
| 元本等合計 | 4,896,611,111 | 3,340,488,685 |
| 純資産の部合計 | 4,896,611,111 | 3,340,488,685 |
| 負債・純資産合計 | 5,441,176,437 | 3,378,554,082 |
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