上場インデックスファンドアジアリート（1495）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月20日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/07/21-2023/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月20日 | 2023年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 177,676 | 455,304 |
| コール・ローン | 3,863,930 | 3,571,171 |
| 投資信託受益証券 | 3,862,176,029 | 3,756,194,182 |
| 未収入金 | 12,119,766 | － |
| 未収配当金 | 32,179,238 | 49,292,901 |
| 流動資産計 | 3,910,516,639 | 3,809,513,558 |
| 資産の部合計 | 3,910,516,639 | 3,809,513,558 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 7,126 | 16,463 |
| 未払収益分配金 | 30,284,800 | 47,952,300 |
| 未払受託者報酬 | 313,557 | 304,813 |
| 未払委託者報酬 | 731,704 | 711,307 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 1,552,045 | 710,220 |
| 流動負債計 | 32,889,233 | 49,695,103 |
| 負債の部合計 | 32,889,233 | 49,695,103 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,380,000,000 | 3,630,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 497,627,406 | 129,818,455 |
| （分配準備積立金） | 1,998,976 | 2,257,114 |
| 元本等合計 | 3,877,627,406 | 3,759,818,455 |
| 純資産の部合計 | 3,877,627,406 | 3,759,818,455 |
| 負債・純資産合計 | 3,910,516,639 | 3,809,513,558 |
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