上場インデックスファンドアジアリート（1495）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月18日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/01/21-2024/07/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月20日 | 2024年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 843,390 | 48,296 |
| コール・ローン | 2,538,823 | 4,296,521 |
| 投資信託受益証券 | 4,132,283,957 | 4,282,017,769 |
| 未収配当金 | 55,787,798 | 57,019,335 |
| 未収利息 | － | 20 |
| 流動資産計 | 4,191,453,968 | 4,343,381,941 |
| 資産の部合計 | 4,191,453,968 | 4,343,381,941 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 10,201 | 4,860 |
| 未払収益分配金 | 52,814,600 | 54,835,200 |
| 未払受託者報酬 | 337,430 | 342,758 |
| 未払委託者報酬 | 787,414 | 799,852 |
| その他未払費用 | 856,362 | 2,285,064 |
| 流動負債計 | 54,806,007 | 58,267,734 |
| 負債の部合計 | 54,806,007 | 58,267,734 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,980,000,000 | 4,080,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 156,647,961 | 205,114,207 |
| （分配準備積立金） | 2,900,686 | 1,714,475 |
| 元本等合計 | 4,136,647,961 | 4,285,114,207 |
| 純資産の部合計 | 4,136,647,961 | 4,285,114,207 |
| 負債・純資産合計 | 4,191,453,968 | 4,343,381,941 |
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