ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

上場インデックスファンドアジアリート

計算期間	自 2021年 4月21日 至 2021年 7月20日
1口当り収益分配金	67.2円
期末純資産総額(分配落ち)	4,896,611,111円
期末受益権総口数	476,000口
期末1口当り純資産額(分配落ち)	10,287円
期中騰落率	△0.45%