有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 3,287,751,624 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,369,119 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,250,382,505 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 326,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,970 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,287,751,624 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,369,119 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,250,382,505 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 326,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,970 | 円 |
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