有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/07/21-2025/01/20)
| Ⅰ 資産総額 | 4,125,042,080 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,950,303 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,067,091,777 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 408,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,968 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,125,042,080 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,950,303 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,067,091,777 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 408,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,968 | 円 |
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