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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)

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【提出】: 2021/04/20 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
シンガポール	投資信託受益証券	NIKKOAM-STRAITSTRADING ASIA-ETF	32,440,000	90.22	2,926,961,606	87.49	2,838,291,086	100.58

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	100.58
合計	100.58

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