有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/01/21-2023/07/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| シンガポール | 投資信託受益証券 | NIKKOAM-STRAITSTRADING ASIA-ETF | 43,574,000 | 91.70 | 3,996,145,395 | 92.87 | 4,046,904,748 | 99.85 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.85 |
| 合 計 | 99.85 |
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