有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月21日-令和1年7月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2018年 7月21日至 2019年 1月20日	当期自 2019年 1月21日至 2019年 7月20日
営業収益
受取配当金	37,196,331	29,636,185
受取利息	2	7
有価証券売買等損益	6,486,023	255,760,839
為替差損益	△14,298,633	△46,555,657
その他収益	-	189,596
営業収益合計	29,383,723	239,030,970
営業費用
支払利息	6,619	2,137
受託者報酬	302,742	310,853
委託者報酬	706,558	725,472
その他費用	1,508,058	737,385
営業費用合計	2,523,977	1,775,847
営業利益又は営業損失(△)	26,859,746	237,255,123
経常利益又は経常損失(△)	26,859,746	237,255,123
当期純利益又は当期純損失(△)	26,859,746	237,255,123
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	79,961,453	63,733,579
剰余金増加額又は欠損金減少額	41,794,700	124,831,600
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	41,794,700	124,831,600
剰余金減少額又は欠損金増加額	50,393,000	168,404,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	50,393,000	168,404,000
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	34,489,320	28,310,200
期末剰余金又は期末欠損金(△)	63,733,579	229,106,102