有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2019年 7月21日至 2020年 1月20日	当期自 2020年 1月21日至 2020年 7月20日
営業収益
受取配当金	34,273,360	54,784,296
受取利息	-	1
有価証券売買等損益	△3,122,209	△360,638,358
為替差損益	61,613,803	△117,859,923
その他収益	187,557	-
営業収益合計	92,952,511	△423,713,984
営業費用
支払利息	1,402	948
受託者報酬	274,813	305,604
委託者報酬	641,371	713,228
その他費用	1,342,413	1,067,715
営業費用合計	2,259,999	2,087,495
営業利益又は営業損失(△)	90,692,512	△425,801,479
経常利益又は経常損失(△)	90,692,512	△425,801,479
当期純利益又は当期純損失(△)	90,692,512	△425,801,479
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	229,106,102	299,851,554
剰余金増加額又は欠損金減少額	63,972,700	80,679,500
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	63,972,700	80,679,500
剰余金減少額又は欠損金増加額	51,973,000	19,110,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	51,973,000	19,110,000
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	31,946,760	49,371,300
期末剰余金又は期末欠損金(△)	299,851,554	△113,751,725