有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/07/21-2023/01/20)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | シンガポール | 3,960,411,009 | 99.92 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 3,260,419 | 0.08 |
| 合計(純資産総額) | 3,963,671,428 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 50,055,600 | △1.26 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
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