有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/07/21-2024/01/20)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | シンガポール | 4,072,415,100 | 99.90 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 3,981,438 | 0.10 |
| 合計(純資産総額) | 4,076,396,538 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 55,548,081 | △1.36 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
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