GSビッグデータ・ストラテジー(日本株)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月8日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月10日 | 2018年11月12日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 50,966,671,259 | 37,232,614,032 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 50,966,671,259 | 37,232,614,032 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 50,906,881,431 | 37,174,602,917 |
| 未収入金 | 59,789,828 | 58,011,115 |
| 流動資産計 | 50,966,671,259 | 37,232,614,032 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 1,290,479,744 | 350,072,838 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 921,913,578 | － |
| 未払解約金 | 59,789,828 | 58,011,115 |
| 未払受託者報酬 | 12,752,407 | 12,055,533 |
| 未払委託者報酬 | 293,305,277 | 277,277,201 |
| その他未払費用 | 2,718,654 | 2,728,989 |
| 流動負債計 | 1,290,479,744 | 350,072,838 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 49,676,191,515 | 36,882,541,194 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 48,521,767,271 | 38,209,811,258 |
| 元本等合計 | 49,676,191,515 | 36,882,541,194 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,154,424,244 | -1,327,270,064 |
| （分配準備積立金） | 567,003,801 | 592,584,918 |
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