GSビッグデータ・ストラテジー(日本株)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月9日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月12日 | 2019年5月10日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 37,232,614,032 | 29,435,673,280 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 37,232,614,032 | 29,435,673,280 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 37,174,602,917 | 29,388,821,186 |
| 未収入金 | 58,011,115 | 46,852,094 |
| 流動資産計 | 37,232,614,032 | 29,435,673,280 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 350,072,838 | 255,442,890 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 58,011,115 | 46,852,094 |
| 未払受託者報酬 | 12,055,533 | 8,555,546 |
| 未払委託者報酬 | 277,277,201 | 196,777,572 |
| その他未払費用 | 2,728,989 | 3,257,678 |
| 流動負債計 | 350,072,838 | 255,442,890 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 36,882,541,194 | 29,180,230,390 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,209,811,258 | 32,954,469,793 |
| 元本等合計 | 36,882,541,194 | 29,180,230,390 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,327,270,064 | -3,774,239,403 |
| （分配準備積立金） | 592,584,918 | 674,482,808 |
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